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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 4 464.00 | 6 040.00 | 10 504.00 |
AP Constructions | 106 451.00 | 6 786.00 | 99 665.00 | 106 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 274.00 | 66 413.00 | 301 861.00 | 368 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 945.00 | 118 973.00 | 369 972.00 | 488 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 174.00 | 196 636.00 | 777 538.00 | 974 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BZ Autres créances | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 322 125.00 | | 322 125.00 | 322 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 660.00 | | 382 660.00 | 382 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 834.00 | 196 636.00 | 1 160 198.00 | 1 356 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 635.00 | | | -101 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 311.00 | -101 635.00 | | 134 311.00 |
DL TOTAL (I) | 37 676.00 | -96 635.00 | | 37 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 681.00 | 928 775.00 | | 809 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 200 000.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 097.00 | 114 515.00 | | 162 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 792.00 | 108 895.00 | | 149 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 522.00 | 1 366 736.00 | | 1 122 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 198.00 | 1 270 101.00 | | 1 160 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 937 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 006 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 894.00 | |
GE Autres charges | | | 147 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 556.00 | 859 503.00 | | 3 057 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 245.00 | 961 138.00 | | 2 923 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 311.00 | -101 635.00 | | 134 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 609.00 | | 22 566.00 | 951 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 105.00 | | 22 566.00 | 941 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 742.00 | 154 894.00 | | 41 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 3 501.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 779.00 | 151 393.00 | | 40 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 097.00 | 162 097.00 | | 162 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VB T. V. A. | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 129.00 | 138 237.00 | 554 316.00 | 809 129.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 009.00 | | | 134 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VW T.V.A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 522.00 | 451 630.00 | 554 316.00 | 1 122 522.00 |