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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AP Constructions | 117 488.00 | 19 069.00 | 98 420.00 | 117 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 093.00 | 170 827.00 | 207 266.00 | 378 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 201.00 | 310 551.00 | 302 650.00 | 613 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 287.00 | 510 951.00 | 608 336.00 | 1 119 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BZ Autres créances | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
CF Disponibilités | 332 583.00 | | 332 583.00 | 332 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 853.00 | | 571 853.00 | 571 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 139.00 | 510 951.00 | 1 180 189.00 | 1 691 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 520.00 | 251 607.00 | | 229 520.00 |
DL TOTAL (I) | 235 020.00 | 257 107.00 | | 235 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 632.00 | 671 352.00 | | 588 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 927.00 | 159 750.00 | | 168 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 615.00 | 152 575.00 | | 154 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 169.00 | 983 678.00 | | 945 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 189.00 | 1 240 785.00 | | 1 180 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 575 849.00 | | 3 575 849.00 | 3 575 849.00 |
FG Production vendue services | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 442.00 | | 3 654 442.00 | 3 654 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 533.00 | |
GE Autres charges | | | 179 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 384.00 | 29 017.00 | | 4 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | 29 017.00 | | 4 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 29 017.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 653.00 | 87 803.00 | | 65 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 457.00 | 3 622 312.00 | | 3 711 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 937.00 | 3 370 705.00 | | 3 481 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 520.00 | 251 607.00 | | 229 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 355.00 | | 112 106.00 | 1 014 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 174.00 | 1 119 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 174.00 | 1 108 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 851.00 | | 112 106.00 | 1 003 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 208.00 | 157 533.00 | 2 790.00 | 356 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 2 538.00 | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 243.00 | 154 994.00 | 2 790.00 | 348 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 927.00 | 168 927.00 | | 168 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
UX Autres créances clients | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VB T. V. A. | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VC Groupe et associés | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 250.00 | 153 298.00 | 434 952.00 | 588 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 784.00 | | | 140 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 086.00 | 210 086.00 | | 210 086.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 169.00 | 510 217.00 | 434 952.00 | 945 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |