| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AP Constructions | 117 488.00 | 31 921.00 | 85 567.00 | 117 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 897.00 | 282 502.00 | 106 395.00 | 388 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 091.00 | 455 896.00 | 174 195.00 | 630 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 980.00 | 780 823.00 | 366 157.00 | 1 146 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
BZ Autres créances | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
CF Disponibilités | 395 309.00 | | 395 309.00 | 395 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 269.00 | | 587 269.00 | 587 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 249.00 | 780 823.00 | 953 426.00 | 1 734 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 302.00 | 257 026.00 | | 289 302.00 |
DL TOTAL (I) | 294 802.00 | 262 526.00 | | 294 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 166.00 | 453 600.00 | | 323 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 643.00 | 158 101.00 | | 170 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 815.00 | 205 543.00 | | 164 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 624.00 | 817 244.00 | | 658 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 426.00 | 1 079 770.00 | | 953 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 251 962.00 | | 3 251 962.00 | 3 251 962.00 |
FG Production vendue services | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 106.00 | | 3 327 106.00 | 3 327 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 929.00 | |
GE Autres charges | | | 159 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | 965.00 | | 4 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | 965.00 | | 7 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 11 009.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 11 009.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 950.00 | -10 043.00 | | 6 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 860.00 | 90 473.00 | | 101 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 375.00 | 4 023 894.00 | | 3 576 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 074.00 | 3 766 868.00 | | 3 287 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 302.00 | 257 026.00 | | 289 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 344.00 | | 7 217.00 | 1 142 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 581.00 | 1 146 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 1 136 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 840.00 | | 7 217.00 | 1 131 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 120.00 | 141 929.00 | 2 226.00 | 641 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 616.00 | 141 929.00 | 2 226.00 | 630 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
VB T. V. A. | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 959.00 | 174 536.00 | 148 423.00 | 322 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
VP Divers | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 916.00 | 151 916.00 | | 151 916.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 624.00 | 510 201.00 | 148 423.00 | 658 624.00 |