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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AP Constructions | 117 488.00 | 25 495.00 | 91 994.00 | 117 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 078.00 | 226 777.00 | 161 301.00 | 388 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 273.00 | 378 344.00 | 247 929.00 | 626 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 344.00 | 641 120.00 | 501 224.00 | 1 142 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BZ Autres créances | 205 030.00 | | 205 030.00 | 205 030.00 |
CF Disponibilités | 330 696.00 | | 330 696.00 | 330 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 546.00 | | 578 546.00 | 578 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 890.00 | 641 120.00 | 1 079 770.00 | 1 720 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 026.00 | 229 520.00 | | 257 026.00 |
DL TOTAL (I) | 262 526.00 | 235 020.00 | | 262 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 600.00 | 588 632.00 | | 453 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 101.00 | 168 927.00 | | 158 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 543.00 | 154 615.00 | | 205 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 244.00 | 945 169.00 | | 817 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 770.00 | 1 180 189.00 | | 1 079 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 879 081.00 | | 3 879 081.00 | 3 879 081.00 |
FG Production vendue services | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 607.00 | | 3 963 607.00 | 3 963 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 640.00 | |
GE Autres charges | | | 196 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 480.00 | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 4 864.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 009.00 | 4 384.00 | | 11 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 009.00 | 4 384.00 | | 11 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 043.00 | 480.00 | | -10 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 473.00 | 65 653.00 | | 90 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 894.00 | 3 711 457.00 | | 4 023 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 868.00 | 3 481 937.00 | | 3 766 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 026.00 | 229 520.00 | | 257 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 287.00 | | 52 537.00 | 1 119 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 480.00 | 1 142 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 480.00 | 1 131 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 783.00 | | 52 537.00 | 1 108 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 951.00 | 148 640.00 | 18 471.00 | 510 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 447.00 | 148 640.00 | 18 471.00 | 500 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 101.00 | 158 101.00 | | 158 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VC Groupe et associés | 151 247.00 | 151 247.00 | | 151 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 312.00 | 158 046.00 | 295 266.00 | 453 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 797.00 | | | 156 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 232.00 | 221 232.00 | | 221 232.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 244.00 | 521 979.00 | 295 266.00 | 817 244.00 |