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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 7 966.00 | 2 538.00 | 10 504.00 |
AP Constructions | 117 488.00 | 12 642.00 | 104 846.00 | 117 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 197.00 | 119 618.00 | 254 579.00 | 374 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 166.00 | 215 983.00 | 296 183.00 | 512 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 355.00 | 356 208.00 | 658 146.00 | 1 014 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 181 209.00 | | 181 209.00 | 181 209.00 |
CF Disponibilités | 367 121.00 | | 367 121.00 | 367 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 639.00 | | 582 639.00 | 582 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 993.00 | 356 208.00 | 1 240 785.00 | 1 596 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -101 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 607.00 | 134 311.00 | | 251 607.00 |
DL TOTAL (I) | 257 107.00 | 37 676.00 | | 257 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 352.00 | 809 681.00 | | 671 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 750.00 | 162 097.00 | | 159 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 575.00 | 149 792.00 | | 152 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 678.00 | 1 122 522.00 | | 983 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 785.00 | 1 160 198.00 | | 1 240 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 467 661.00 | | 3 467 661.00 | 3 467 661.00 |
FG Production vendue services | 75 340.00 | | 75 340.00 | 75 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 002.00 | | 3 543 002.00 | 3 543 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 572.00 | |
GE Autres charges | | | 174 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 017.00 | 5 520.00 | | 29 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 017.00 | 5 520.00 | | 29 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 017.00 | 5 520.00 | | 29 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 803.00 | 38 829.00 | | 87 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 312.00 | 3 057 556.00 | | 3 622 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 705.00 | 2 923 245.00 | | 3 370 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 607.00 | 134 311.00 | | 251 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 174.00 | | 40 180.00 | 974 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 670.00 | | 40 180.00 | 963 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 636.00 | 159 572.00 | | 196 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 3 501.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 172.00 | 156 071.00 | | 192 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VC Groupe et associés | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 892.00 | 139 582.00 | 531 310.00 | 670 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 237.00 | | | 138 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 443.00 | 193 443.00 | | 193 443.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 678.00 | 452 367.00 | 531 310.00 | 983 678.00 |