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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 789.00 | 11 308.00 | 3 481.00 | 14 789.00 |
AP Constructions | 117 488.00 | 38 347.00 | 79 141.00 | 117 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 993.00 | 336 431.00 | 56 562.00 | 392 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 853.00 | 499 715.00 | 168 138.00 | 667 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 124.00 | 885 801.00 | 307 323.00 | 1 193 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BZ Autres créances | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CF Disponibilités | 522 293.00 | | 522 293.00 | 522 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 939.00 | | 611 939.00 | 611 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 063.00 | 885 801.00 | 919 262.00 | 1 805 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 777.00 | 289 302.00 | | 418 777.00 |
DL TOTAL (I) | 424 277.00 | 294 802.00 | | 424 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 518.00 | 323 166.00 | | 148 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 917.00 | 170 643.00 | | 194 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 006.00 | 164 815.00 | | 151 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 984.00 | 658 624.00 | | 494 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 262.00 | 953 426.00 | | 919 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 818 427.00 | | 3 818 427.00 | 3 818 427.00 |
FG Production vendue services | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 724.00 | | 3 888 724.00 | 3 888 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 824.00 | |
GE Autres charges | | | 195 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 4 266.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 7 305.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 355.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | 6 950.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 377.00 | 101 860.00 | | 95 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 220.00 | 3 576 375.00 | | 4 198 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 443.00 | 3 287 074.00 | | 3 779 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 777.00 | 289 302.00 | | 418 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 980.00 | | 64 250.00 | 1 146 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 107.00 | 1 193 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 107.00 | 1 178 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | 4 285.00 | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 476.00 | | 59 965.00 | 1 136 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 823.00 | 123 085.00 | 18 107.00 | 780 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | 804.00 | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 319.00 | 122 281.00 | 18 107.00 | 770 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 917.00 | 194 917.00 | | 194 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
UX Autres créances clients | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 423.00 | 148 423.00 | | 148 423.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 536.00 | | | 174 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 984.00 | 494 984.00 | | 494 984.00 |