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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 59.00 | 476.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 535.00 | 59.00 | 476.00 | 535.00 |
BT Marchandises | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 108.00 | | 3 985 108.00 | 3 985 108.00 |
BZ Autres créances | 1 186 311.00 | | 1 186 311.00 | 1 186 311.00 |
CF Disponibilités | 250 377.00 | | 250 377.00 | 250 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 885.00 | | 5 437 885.00 | 5 437 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 420.00 | 59.00 | 5 438 360.00 | 5 438 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DL TOTAL (I) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 100.00 | | | 4 012 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 279.00 | | | 833 279.00 |
EA Autres dettes | 424 846.00 | | | 424 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 260.00 | | | 5 378 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 360.00 | | | 5 438 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 378 260.00 | | | 5 378 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 510 529.00 | | 10 510 529.00 | 10 510 529.00 |
FG Production vendue services | 6 432 915.00 | | 6 432 915.00 | 6 432 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 943 444.00 | | 16 943 444.00 | 16 943 444.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 943 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 031 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 382 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 628 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 187.00 | | | 246 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 813.00 | | | -245 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 955 259.00 | | | 16 955 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 896 159.00 | | | 16 896 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 100.00 | 4 012 100.00 | | 4 012 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 702.00 | 287 702.00 | | 287 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 720.00 | 270 720.00 | | 270 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 846.00 | 424 846.00 | | 424 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 023.00 | 108 023.00 | | 108 023.00 |
UX Autres créances clients | 3 985 108.00 | | | 3 985 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VB T. V. A. | 171 866.00 | | | 171 866.00 |
VC Groupe et associés | 868 487.00 | | | 868 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 298.00 | 5 172 298.00 | | 5 172 298.00 |
VW T.V.A. | 180 775.00 | 180 775.00 | | 180 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 260.00 | 5 378 260.00 | | 5 378 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 492 919.00 | | | 492 919.00 |
ST Autres comptes | 160 121.00 | | | 160 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 375.00 | | | 489 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 5 171 896.00 | | | 5 171 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 197.00 | | | 120 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 411 299.00 | | | 3 411 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 558 773.00 | | | 2 558 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 382 717.00 | | | 6 382 717.00 |