| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 604.00 | 44 166.00 | 5 438.00 | 49 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985 372.00 | | 1 985 372.00 | 1 985 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 286.00 | 54 476.00 | 2 969 810.00 | 3 024 286.00 |
BT Marchandises | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
BZ Autres créances | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 140 007.00 | | 140 007.00 | 140 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 021.00 | | 242 021.00 | 242 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 307.00 | 54 476.00 | 3 211 831.00 | 3 266 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 414.00 | | | 635 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DH Report à nouveau | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 324.00 | | | 1 023 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 720.00 | | | 1 759 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 948.00 | | | 720 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 398.00 | | | 482 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 763.00 | | | 144 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EA Autres dettes | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 110.00 | | | 1 452 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 831.00 | | | 3 211 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 532.00 | | | 1 014 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FG Production vendue services | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -20 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 140.00 | | | 1 055 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 324.00 | | | 1 023 324.00 |