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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 604.00 | 36 618.00 | 12 985.00 | 49 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985 372.00 | | 1 985 372.00 | 1 985 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 286.00 | 46 928.00 | 2 977 358.00 | 3 024 286.00 |
BT Marchandises | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 391.00 | | 108 391.00 | 108 391.00 |
BZ Autres créances | 2 140 513.00 | | 2 140 513.00 | 2 140 513.00 |
CF Disponibilités | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 738.00 | | 2 380 738.00 | 2 380 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 024.00 | 46 928.00 | 5 358 096.00 | 5 405 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 414.00 | | | 635 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DH Report à nouveau | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 112.00 | | | -40 112.00 |
DL TOTAL (I) | 736 397.00 | | | 736 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 580.00 | | | 1 068 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072 398.00 | | | 3 072 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 703.00 | | | 385 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EA Autres dettes | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 699.00 | | | 4 621 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 096.00 | | | 5 358 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 737.00 | | | 3 812 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
FG Production vendue services | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 036.00 | | 107 036.00 | 107 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 567.00 | | | -7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 162.00 | | | 184 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 274.00 | | | 224 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 112.00 | | | -40 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 786.00 | | | 3 024 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 665 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 024 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 872.00 | | | 2 665 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 915.00 | 12 013.00 | | 34 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 605.00 | 12 013.00 | | 24 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 703.00 | 302 658.00 | 83 046.00 | 385 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985 372.00 | | 1 985 372.00 | 1 985 372.00 |
UX Autres créances clients | 108 391.00 | 89 323.00 | 19 069.00 | 108 391.00 |
VB T. V. A. | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 087 223.00 | 2 087 223.00 | | 2 087 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 580.00 | 342 664.00 | 725 916.00 | 1 068 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 072 398.00 | 3 072 398.00 | | 3 072 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 732.00 | 2 245 291.00 | 2 004 441.00 | 4 249 732.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 699.00 | 3 812 737.00 | 808 962.00 | 4 621 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 174.00 | | | -7 174.00 |
ST Autres comptes | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
YT Sous‐traitance | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 341.00 | | | 101 341.00 |