| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 5 155.00 | 5 155.00 | 10 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 604.00 | 11 185.00 | 38 419.00 | 49 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985 372.00 | | 1 985 372.00 | 1 985 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 286.00 | 16 340.00 | 3 007 946.00 | 3 024 286.00 |
BT Marchandises | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 668.00 | | 1 786 668.00 | 1 786 668.00 |
BZ Autres créances | 1 182 185.00 | | 1 182 185.00 | 1 182 185.00 |
CF Disponibilités | 197 885.00 | | 197 885.00 | 197 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 371.00 | | 3 264 371.00 | 3 264 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 657.00 | 16 340.00 | 6 272 317.00 | 6 288 657.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 414.00 | | | 635 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DH Report à nouveau | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
DL TOTAL (I) | 798 088.00 | | | 798 088.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 412.00 | | | 1 674 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 671.00 | | | 455 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 739.00 | | | 2 281 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EA Autres dettes | 392 051.00 | | | 392 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 654.00 | | | 383 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 229.00 | | | 5 274 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 272 317.00 | | | 6 272 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 818.00 | | | 3 599 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 552 121.00 | | 9 552 121.00 | 9 552 121.00 |
FG Production vendue services | 2 365 601.00 | | 2 365 601.00 | 2 365 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 917 722.00 | | 11 917 722.00 | 11 917 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 074 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 330 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 698 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 522.00 | | | 156 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 006.00 | | | 125 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 777.00 | | | 135 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 335.00 | | | 198 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 329.00 | | | -273 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 422.00 | | | 12 228 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 165 764.00 | | | 12 165 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 743.00 | | 5 131 622.00 | 333 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 429 305.00 | 694 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441 079.00 | 3 024 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 774.00 | 49 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | 1 971 281.00 | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 420.00 | | 32 958.00 | 28 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | 3 117 073.00 | 6 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 15 885.00 | 1 003.00 | 1 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 10 730.00 | 1 003.00 | 1 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 739.00 | 2 281 739.00 | | 2 281 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 051.00 | 392 051.00 | | 392 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 654.00 | 383 654.00 | | 383 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985 372.00 | | 1 985 372.00 | 1 985 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 668.00 | 1 786 668.00 | | 1 786 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 333 136.00 | 333 136.00 | | 333 136.00 |
VC Groupe et associés | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 412.00 | | 1 674 412.00 | 1 674 412.00 |
VI Groupe et associés | 451 217.00 | 451 217.00 | | 451 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 788 000.00 | | | 1 788 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 006.00 | | | 116 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -33 767.00 | -33 767.00 | | -33 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 248.00 | 3 048 876.00 | 1 985 372.00 | 5 034 248.00 |
VW T.V.A. | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 229.00 | 3 599 818.00 | 1 674 412.00 | 5 274 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 972.00 | | | 334 972.00 |
ST Autres comptes | 262 844.00 | | | 262 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 146.00 | | | 146 146.00 |
YT Sous‐traitance | 1 868 773.00 | | | 1 868 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 316 458.00 | | | 2 316 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 238 566.00 | | | 2 238 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 687 343.00 | | | 2 687 343.00 |