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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 604.00 | 24 605.00 | 24 999.00 | 49 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985 872.00 | | 1 985 872.00 | 1 985 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 786.00 | 34 915.00 | 2 989 871.00 | 3 024 786.00 |
BT Marchandises | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 214.00 | | 439 214.00 | 439 214.00 |
BZ Autres créances | 2 771 301.00 | | 2 771 301.00 | 2 771 301.00 |
CF Disponibilités | 346 110.00 | | 346 110.00 | 346 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 602.00 | | 3 650 602.00 | 3 650 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 388.00 | 34 915.00 | 6 640 473.00 | 6 675 388.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 414.00 | 635 414.00 | | 635 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 835.00 | 4 702.00 | | 7 835.00 |
DH Report à nouveau | 99 862.00 | 40 337.00 | | 99 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 579.00 | 62 658.00 | | -21 579.00 |
DL TOTAL (I) | 776 508.00 | 798 088.00 | | 776 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 938.00 | 1 674 412.00 | | 1 274 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 398.00 | 455 671.00 | | 2 992 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 424.00 | 2 281 739.00 | | 1 328 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | 83 602.00 | | 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
EA Autres dettes | 156 133.00 | 392 051.00 | | 156 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 346.00 | 383 654.00 | | 108 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 964.00 | 5 274 230.00 | | 5 863 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 473.00 | 6 272 317.00 | | 6 640 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 007.00 | 135 777.00 | | 6 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 007.00 | 135 777.00 | | 206 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 817.00 | 209 106.00 | | 192 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 817.00 | 409 106.00 | | 192 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 190.00 | -273 329.00 | | 13 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421.00 | 26 937.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 821.00 | 12 228 422.00 | | 631 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 400.00 | 12 165 764.00 | | 653 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 579.00 | 62 658.00 | | -21 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 286.00 | | 5 857.00 | 3 024 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 357.00 | | 3 024 786.00 | 5 357.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357.00 | | 49 604.00 | 5 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 604.00 | | 5 357.00 | 49 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 372.00 | | 500.00 | 2 665 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 424.00 | 1 248 025.00 | 80 399.00 | 1 328 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 644.00 | 172 644.00 | | 172 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 346.00 | 108 346.00 | | 108 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985 872.00 | | 1 985 872.00 | 1 985 872.00 |
UX Autres créances clients | 455 725.00 | 285 111.00 | 170 614.00 | 455 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 150 282.00 | 150 282.00 | | 150 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 587 223.00 | 2 587 223.00 | | 2 587 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 938.00 | 349 000.00 | 925 938.00 | 1 274 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 992 398.00 | 2 992 398.00 | | 2 992 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 475.00 | 3 165 989.00 | 2 156 486.00 | 5 322 475.00 |
VW T.V.A. | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 586.00 | 4 900 250.00 | 1 006 337.00 | 5 906 586.00 |