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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 420.00 | 1 458.00 | 26 961.00 | 28 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 743.00 | 1 458.00 | 332 284.00 | 333 743.00 |
BT Marchandises | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 522 048.00 | | 8 522 048.00 | 8 522 048.00 |
BZ Autres créances | 756 092.00 | | 756 092.00 | 756 092.00 |
CF Disponibilités | 1 226 972.00 | | 1 226 972.00 | 1 226 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 638 784.00 | | 10 638 784.00 | 10 638 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 972 526.00 | 1 458.00 | 10 971 068.00 | 10 972 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DH Report à nouveau | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
DL TOTAL (I) | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340 397.00 | | | 8 340 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 767.00 | | | 1 528 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
EA Autres dettes | 506 728.00 | | | 506 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 350.00 | | | 492 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 876 029.00 | | | 10 876 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 971 068.00 | | | 10 971 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 876 029.00 | | | 10 876 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 257 661.00 | | 9 257 661.00 | 9 257 661.00 |
FG Production vendue services | 2 666 403.00 | | 2 666 403.00 | 2 666 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 924 064.00 | | 11 924 064.00 | 11 924 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 929 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 923 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 683 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 151.00 | | | 196 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 151.00 | | | 196 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 682.00 | | | -195 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 940 095.00 | | | 11 940 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 905 156.00 | | | 11 905 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535.00 | | 333 208.00 | 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | 27 885.00 | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 1 399.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 1 399.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340 397.00 | 8 340 397.00 | | 8 340 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 091.00 | 515 091.00 | | 515 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 244.00 | 278 244.00 | | 278 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 728.00 | 506 728.00 | | 506 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 350.00 | 492 350.00 | | 492 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 8 570 123.00 | | | 8 570 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 480 333.00 | | | 480 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 429.00 | | | 446 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 622 560.00 | 9 616 237.00 | 6 323.00 | 9 622 560.00 |
VW T.V.A. | 597 505.00 | 597 505.00 | | 597 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 876 029.00 | 10 876 029.00 | | 10 876 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 559.00 | | | 378 559.00 |
ST Autres comptes | 229 528.00 | | | 229 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 903 459.00 | | | 1 903 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 352 831.00 | | | 2 352 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621 451.00 | | | 1 621 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 800 316.00 | | | 2 800 316.00 |