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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 283.00 | 102 271.00 | 42 012.00 | 144 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 087.00 | 319 300.00 | 108 787.00 | 428 087.00 |
BF Prêts | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 749.00 | 425 871.00 | 194 878.00 | 620 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 807.00 | | 85 807.00 | 85 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 077.00 | 16 952.00 | 349 125.00 | 366 077.00 |
BZ Autres créances | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 152.00 | 16 952.00 | 510 199.00 | 527 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 901.00 | 442 823.00 | 705 077.00 | 1 147 901.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
DH Report à nouveau | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
DL TOTAL (I) | 172 308.00 | | | 172 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 389.00 | | | 255 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 711.00 | | | 199 711.00 |
EA Autres dettes | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 769.00 | | | 532 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 077.00 | | | 705 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 417.00 | | | 524 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 053.00 | | 124 053.00 | 124 053.00 |
FG Production vendue services | 1 870 638.00 | | 1 870 638.00 | 1 870 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 691.00 | | 1 994 691.00 | 1 994 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 952.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 940.00 | | | 2 004 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 657.00 | | | 1 944 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 903.00 | | | 576 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 003.00 | | | 534 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 272.00 | 32 599.00 | | 393 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 972.00 | 32 599.00 | | 388 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 389.00 | 255 389.00 | | 255 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
UP Prêts | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 052.00 | 408 729.00 | 42 323.00 | 451 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 769.00 | 524 417.00 | 8 352.00 | 532 769.00 |