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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 566.00 | 87 878.00 | 28 688.00 | 116 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 488.00 | 303 272.00 | 123 216.00 | 426 488.00 |
BF Prêts | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 489.00 | 395 450.00 | 195 038.00 | 590 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 821.00 | | 122 821.00 | 122 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 955.00 | 16 952.00 | 798 003.00 | 814 955.00 |
BZ Autres créances | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 365.00 | 16 952.00 | 963 412.00 | 980 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 854.00 | 412 402.00 | 1 158 451.00 | 1 570 854.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
DH Report à nouveau | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DL TOTAL (I) | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 315.00 | | | 167 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 702.00 | | | 544 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 915.00 | | | 223 915.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 285.00 | | | 986 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 451.00 | | | 1 158 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 546.00 | | | 926 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 641.00 | | 163 641.00 | 163 641.00 |
FG Production vendue services | 2 195 412.00 | | 2 195 412.00 | 2 195 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 053.00 | | 2 359 053.00 | 2 359 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 659.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 363.00 | | | 2 383 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 506.00 | | | 2 365 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 750.00 | | | 620 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 371.00 | | | 572 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 871.00 | 41 660.00 | 72 081.00 | 425 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 571.00 | 41 660.00 | 72 081.00 | 421 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 702.00 | 544 702.00 | | 544 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
UP Prêts | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
UX Autres créances clients | 814 956.00 | | | 814 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 043.00 | 47 304.00 | 59 739.00 | 107 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -98 691.00 | | | -98 691.00 |
VP Divers | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 916.00 | 223 916.00 | | 223 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 629.00 | 855 250.00 | 41 379.00 | 896 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 286.00 | 926 547.00 | 59 739.00 | 986 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |