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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 802.00 | 102 909.00 | 61 893.00 | 164 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 627.00 | 343 103.00 | 20 524.00 | 363 627.00 |
BF Prêts | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 771.00 | 447 462.00 | 132 309.00 | 579 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 635.00 | | 154 635.00 | 154 635.00 |
BP En cours de production de services | 370 083.00 | | 370 083.00 | 370 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 185.00 | 1 935.00 | 632 250.00 | 634 185.00 |
BZ Autres créances | 168 020.00 | | 168 020.00 | 168 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 831.00 | 1 935.00 | 1 338 896.00 | 1 340 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 602.00 | 449 397.00 | 1 471 205.00 | 1 920 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 163 448.00 | 66 516.00 | | 163 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 889.00 | 96 932.00 | | -188 889.00 |
DL TOTAL (I) | 16 535.00 | 205 424.00 | | 16 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 054.00 | 543 083.00 | | 615 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 733.00 | 648.00 | | 38 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 596.00 | 283 596.00 | | 480 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 701.00 | 431 434.00 | | 319 701.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 16 199.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 670.00 | 1 274 959.00 | | 1 454 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 205.00 | 1 480 383.00 | | 1 471 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 670.00 | 1 274 959.00 | | 1 454 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 096.00 | | 60 321.00 | 562 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 754.00 | 48 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 645.00 | 579 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 891.00 | 528 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 254.00 | | 59 067.00 | 510 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 837.00 | | 1 254.00 | 48 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 549.00 | 24 804.00 | 40 891.00 | 463 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 099.00 | 24 804.00 | 40 891.00 | 462 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 427.00 | | 2 492.00 | 4 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 427.00 | | 2 492.00 | 4 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427.00 | | 2 492.00 | 4 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 596.00 | 480 596.00 | | 480 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UP Prêts | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 632 096.00 | 632 096.00 | | 632 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 164.00 | 547 164.00 | | 547 164.00 |
VI Groupe et associés | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 943.00 | | | 178 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 862.00 | | | 174 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 855.00 | 863 855.00 | | 863 855.00 |
VW T.V.A. | 293 473.00 | 293 473.00 | | 293 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 670.00 | 1 454 670.00 | | 1 454 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |