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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 937.00 | 94 453.00 | 13 484.00 | 107 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 317.00 | 367 646.00 | 34 671.00 | 402 317.00 |
BF Prêts | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 096.00 | 463 549.00 | 98 547.00 | 562 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 376.00 | 4 427.00 | 1 090 949.00 | 1 095 376.00 |
BZ Autres créances | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 263.00 | 4 427.00 | 1 381 836.00 | 1 386 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 359.00 | 467 975.00 | 1 480 383.00 | 1 948 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 932.00 | 66 516.00 | | 96 932.00 |
DL TOTAL (I) | 205 424.00 | 108 492.00 | | 205 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 083.00 | 365 381.00 | | 543 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 178 931.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 596.00 | 274 763.00 | | 283 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 434.00 | 435 023.00 | | 431 434.00 |
EA Autres dettes | 16 199.00 | 1 038.00 | | 16 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 959.00 | 1 255 136.00 | | 1 274 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 383.00 | 1 363 629.00 | | 1 480 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 959.00 | 1 211 605.00 | | 1 274 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 487.00 | | 13 470.00 | 567 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 854.00 | 48 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 862.00 | 562 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 008.00 | 510 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 691.00 | | 9 570.00 | 515 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 791.00 | | 3 900.00 | 48 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 541.00 | 25 015.00 | 15 008.00 | 453 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 091.00 | 25 015.00 | 15 008.00 | 452 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 596.00 | 283 596.00 | | 283 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
UP Prêts | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 293.00 | 1 090 293.00 | | 1 090 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 083.00 | 543 083.00 | | 543 083.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 211.00 | | | 296 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 707.00 | | | 118 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 172.00 | 1 254 172.00 | | 1 254 172.00 |
VW T.V.A. | 402 575.00 | 402 575.00 | | 402 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 959.00 | 1 274 959.00 | | 1 274 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |