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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 567.00 | 103 631.00 | 12 936.00 | 116 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 018.00 | 321 239.00 | 78 778.00 | 400 018.00 |
BF Prêts | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 136.00 | 429 170.00 | 133 966.00 | 563 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 538.00 | | 792 538.00 | 792 538.00 |
BZ Autres créances | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 899.00 | | 1 001 899.00 | 1 001 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 035.00 | 429 170.00 | 1 135 865.00 | 1 565 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
DH Report à nouveau | 81 222.00 | 63 365.00 | | 81 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 190.00 | 17 857.00 | | -130 190.00 |
DL TOTAL (I) | 41 976.00 | 172 166.00 | | 41 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 917.00 | 167 316.00 | | 206 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 277.00 | 45 033.00 | | 194 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 643.00 | 544 702.00 | | 323 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 051.00 | 223 916.00 | | 369 051.00 |
EA Autres dettes | | 5 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 889.00 | 986 286.00 | | 1 093 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 865.00 | 1 158 452.00 | | 1 135 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 203.00 | -926 546.00 | | 861 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 911.00 | 60 273.00 | | 120 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 489.00 | | 1 755.00 | 590 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882.00 | 40 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 109.00 | 563 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 226.00 | 516 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 055.00 | | 1 755.00 | 543 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 450.00 | 61 946.00 | 28 226.00 | 395 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 150.00 | 61 946.00 | 28 226.00 | 391 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 643.00 | 323 643.00 | | 323 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
UP Prêts | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
UX Autres créances clients | 754 305.00 | 754 305.00 | | 754 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VB T. V. A. | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 005.00 | 31 586.00 | 54 420.00 | 86 005.00 |
VI Groupe et associés | 194 277.00 | 16 011.00 | 70 662.00 | 194 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 015.00 | 855 415.00 | 35 600.00 | 891 015.00 |
VW T.V.A. | 338 742.00 | 338 742.00 | | 338 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 889.00 | 861 203.00 | 125 081.00 | 1 093 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |