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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 963.00 | 104 757.00 | 9 206.00 | 113 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 729.00 | 347 335.00 | 54 394.00 | 401 729.00 |
BF Prêts | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 487.00 | 453 541.00 | 113 946.00 | 567 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 351.00 | | 162 351.00 | 162 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 472.00 | 4 427.00 | 968 046.00 | 972 472.00 |
BZ Autres créances | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 109.00 | 4 427.00 | 1 249 683.00 | 1 254 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 597.00 | 457 968.00 | 1 363 629.00 | 1 821 597.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 49 005.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | | 81 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 516.00 | -130 190.00 | | 66 516.00 |
DL TOTAL (I) | 108 492.00 | 41 976.00 | | 108 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 381.00 | 206 917.00 | | 365 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 931.00 | 194 277.00 | | 178 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 763.00 | 323 643.00 | | 274 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 023.00 | 369 051.00 | | 435 023.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 136.00 | 1 093 889.00 | | 1 255 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 629.00 | 1 135 865.00 | | 1 363 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 605.00 | 861 203.00 | | 1 211 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 136.00 | | 11 751.00 | 563 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 48 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 567 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 515 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 584.00 | | 1 751.00 | 516 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 697.00 | | 10 000.00 | 40 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 170.00 | 29 865.00 | 5 494.00 | 429 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 2 850.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 870.00 | 29 865.00 | 2 644.00 | 424 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 763.00 | 274 763.00 | | 274 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UP Prêts | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 967 343.00 | 967 343.00 | | 967 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 381.00 | 321 850.00 | 43 531.00 | 365 381.00 |
VI Groupe et associés | 178 733.00 | 178 733.00 | | 178 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 045.00 | 1 044 454.00 | 48 591.00 | 1 093 045.00 |
VW T.V.A. | 421 165.00 | 421 165.00 | | 421 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 136.00 | 1 211 605.00 | 43 531.00 | 1 255 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |