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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 457.00 | 56 321.00 | 3 136.00 | 59 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 525.00 | 76 917.00 | 83 608.00 | 160 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 034.00 | 133 237.00 | 196 797.00 | 330 034.00 |
BT Marchandises | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 388.00 | 236 300.00 | 832 088.00 | 1 068 388.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 475 482.00 | | 475 482.00 | 475 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 701.00 | 236 300.00 | 1 382 401.00 | 1 618 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 735.00 | 369 537.00 | 1 579 198.00 | 1 948 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 231.00 | 292 231.00 | | 292 231.00 |
DH Report à nouveau | 169 562.00 | 136 217.00 | | 169 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 283.00 | 33 345.00 | | 43 283.00 |
DL TOTAL (I) | 527 076.00 | 483 793.00 | | 527 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 786.00 | 77 426.00 | | 70 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 192.00 | 53 692.00 | | 27 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 719.00 | 816 188.00 | | 783 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 424.00 | 136 312.00 | | 170 424.00 |
EA Autres dettes | | 3 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 121.00 | 1 086 975.00 | | 1 052 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 198.00 | 1 570 768.00 | | 1 579 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 393.00 | 1 086 975.00 | | 1 002 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 139 437.00 | | 10 139 437.00 | 10 139 437.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 139 646.00 | | 10 139 646.00 | 10 139 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 193 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 355 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 800.00 | |
GE Autres charges | | | 79 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 126 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 373.00 | 62 541.00 | | 59 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | 302.00 | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 302.00 | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 20 731.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 20 731.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | -20 429.00 | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 429.00 | 11 791.00 | | 22 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 196 554.00 | 9 411 251.00 | | 10 196 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153 271.00 | 9 377 906.00 | | 10 153 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 283.00 | 33 345.00 | | 43 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 996.00 | 1 708.00 | | 19 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 960.00 | | 12 047.00 | 327 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 973.00 | 330 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 973.00 | 219 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 065.00 | | 11 889.00 | 218 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 997.00 | | 157.00 | 21 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 540.00 | 15 670.00 | 9 973.00 | 127 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 540.00 | 15 670.00 | 9 973.00 | 127 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 420.00 | 117 800.00 | 53 920.00 | 172 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 420.00 | 117 800.00 | 53 920.00 | 172 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 420.00 | 117 800.00 | 53 920.00 | 172 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 800.00 | 53 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 719.00 | 783 719.00 | | 783 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
UX Autres créances clients | 819 092.00 | | | 819 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 296.00 | | | 249 296.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 839.00 | 14 111.00 | 49 728.00 | 63 839.00 |
VI Groupe et associés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 036.00 | 1 105 036.00 | | 1 105 036.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 121.00 | 1 002 393.00 | 49 728.00 | 1 052 121.00 |