| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 457.00 | 57 161.00 | 2 296.00 | 59 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 797.00 | 100 270.00 | 78 527.00 | 178 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 618.00 | 157 431.00 | 194 187.00 | 351 618.00 |
BT Marchandises | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 205.00 | 344 827.00 | 612 378.00 | 957 205.00 |
BZ Autres créances | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CF Disponibilités | 968 822.00 | | 968 822.00 | 968 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 425.00 | 344 827.00 | 1 701 598.00 | 2 046 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 043.00 | 502 258.00 | 1 895 785.00 | 2 398 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 231.00 | 292 231.00 | | 292 231.00 |
DH Report à nouveau | 340 417.00 | 212 846.00 | | 340 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 480.00 | 127 572.00 | | 141 480.00 |
DL TOTAL (I) | 796 128.00 | 654 648.00 | | 796 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 872.00 | 75 393.00 | | 76 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 528.00 | 24 992.00 | | 23 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 664.00 | 757 971.00 | | 839 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 593.00 | 207 190.00 | | 159 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 656.00 | 1 065 547.00 | | 1 099 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 785.00 | 1 720 195.00 | | 1 895 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 656.00 | 1 065 547.00 | | 1 099 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 836 731.00 | | 10 836 731.00 | 10 836 731.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 836 888.00 | | 10 836 888.00 | 10 836 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 929 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 876 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 185.00 | |
GE Autres charges | | | 62 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 733 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 854.00 | 78 417.00 | | 80 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | 247.00 | | 4 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | 247.00 | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 9 137.00 | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 9 137.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | -8 890.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 720.00 | 57 978.00 | | 53 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 933 303.00 | 11 108 260.00 | | 10 933 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 791 822.00 | 10 980 688.00 | | 10 791 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 480.00 | 127 572.00 | | 141 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 159.00 | | 4 459.00 | 347 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 947.00 | | 1 307.00 | 236 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 314.00 | | 3 152.00 | 22 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 329.00 | 26 102.00 | | 131 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 329.00 | 26 102.00 | | 131 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331 828.00 | 105 185.00 | 92 186.00 | 331 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 828.00 | 105 185.00 | 92 186.00 | 331 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 828.00 | 105 185.00 | 92 186.00 | 331 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 185.00 | 92 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 664.00 | 839 664.00 | | 839 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
UX Autres créances clients | 613 008.00 | 613 008.00 | | 613 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 197.00 | 344 197.00 | | 344 197.00 |
VB T. V. A. | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VI Groupe et associés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VP Divers | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 209.00 | 1 016 209.00 | | 1 016 209.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 656.00 | 1 099 656.00 | | 1 099 656.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |