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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 457.00 | 57 581.00 | 1 876.00 | 59 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 578.00 | 118 211.00 | 61 367.00 | 179 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 399.00 | 175 792.00 | 176 608.00 | 352 399.00 |
BT Marchandises | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 980.00 | 320 164.00 | 728 816.00 | 1 048 980.00 |
BZ Autres créances | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CF Disponibilités | 1 311 481.00 | | 1 311 481.00 | 1 311 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 179.00 | 320 164.00 | 2 158 015.00 | 2 478 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 578.00 | 495 956.00 | 2 334 623.00 | 2 830 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 231.00 | 292 231.00 | | 292 231.00 |
DH Report à nouveau | 481 898.00 | 340 417.00 | | 481 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 865.00 | 141 480.00 | | 108 865.00 |
DL TOTAL (I) | 904 993.00 | 796 128.00 | | 904 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 283.00 | 76 872.00 | | 29 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 952.00 | 23 528.00 | | 23 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 845.00 | 839 664.00 | | 1 203 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 776.00 | 159 593.00 | | 170 776.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 629.00 | 1 099 656.00 | | 1 429 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 623.00 | 1 895 785.00 | | 2 334 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 629.00 | 1 099 656.00 | | 1 429 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 188 356.00 | | 11 188 356.00 | 11 188 356.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 188 485.00 | | 11 188 485.00 | 11 188 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 291 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 298 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 941.00 | |
GE Autres charges | | | 99 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 133 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 556.00 | 80 854.00 | | 62 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | 4 229.00 | | 2 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | 4 229.00 | | 2 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 1 919.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 1 919.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 2 310.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 737.00 | 53 720.00 | | 48 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 215.00 | 10 933 303.00 | | 11 293 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 184 350.00 | 10 791 822.00 | | 11 184 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 865.00 | 141 480.00 | | 108 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 330.00 | 19 996.00 | | 18 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 618.00 | | 781.00 | 351 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 254.00 | | 781.00 | 238 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 431.00 | 18 361.00 | | 157 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 431.00 | 18 361.00 | | 157 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344 827.00 | 77 941.00 | 102 604.00 | 344 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 827.00 | 77 941.00 | 102 604.00 | 344 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 827.00 | 77 941.00 | 102 604.00 | 344 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 941.00 | 102 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 845.00 | 1 203 845.00 | | 1 203 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
UX Autres créances clients | 679 331.00 | 679 331.00 | | 679 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 650.00 | 369 650.00 | | 369 650.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 090.00 | 1 104 090.00 | | 1 104 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 629.00 | 1 429 629.00 | | 1 429 629.00 |