| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 457.00 | 58 421.00 | 1 036.00 | 59 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 675.00 | 155 487.00 | 48 188.00 | 203 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 893.00 | 213 907.00 | 162 986.00 | 376 893.00 |
BT Marchandises | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 927.00 | 195 432.00 | 822 495.00 | 1 017 927.00 |
BZ Autres créances | 129 239.00 | | 129 239.00 | 129 239.00 |
CF Disponibilités | 1 805 652.00 | | 1 805 652.00 | 1 805 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 043 279.00 | 195 432.00 | 2 847 847.00 | 3 043 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 172.00 | 409 339.00 | 3 010 833.00 | 3 420 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 231.00 | 292 231.00 | | 292 231.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 683.00 | 590 763.00 | | 1 025 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 060.00 | 434 920.00 | | 181 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 973.00 | 1 339 914.00 | | 1 520 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 315.00 | 4 808.00 | | 11 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 050.00 | 53 151.00 | | 24 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 276.00 | 975 471.00 | | 1 161 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 218.00 | 435 102.00 | | 293 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 860.00 | 1 468 532.00 | | 1 489 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 833.00 | 2 808 446.00 | | 3 010 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 860.00 | 1 468 532.00 | | 1 489 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 397 890.00 | | 14 397 890.00 | 14 397 890.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 397 939.00 | | 14 397 939.00 | 14 397 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 627 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 242 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 432.00 | |
GE Autres charges | | | 113 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 381 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 522.00 | 38 750.00 | | 64 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 821.00 | 11 814.00 | | 3 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 821.00 | 12 814.00 | | 3 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 10 515.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 11 236.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | 1 578.00 | | 2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 617.00 | 180 737.00 | | 67 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 631 187.00 | 14 775 534.00 | | 14 631 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 450 127.00 | 14 340 613.00 | | 14 450 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 060.00 | 434 920.00 | | 181 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 740.00 | 51 529.00 | | 19 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 729.00 | | 21 164.00 | 355 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 141.00 | | 20 990.00 | 242 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 691.00 | | 173.00 | 25 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 878.00 | 20 030.00 | | 193 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 878.00 | 20 030.00 | | 193 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 427.00 | 195 432.00 | 229 427.00 | 229 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 427.00 | 195 432.00 | 229 427.00 | 229 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 427.00 | 195 432.00 | 229 427.00 | 229 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 432.00 | 229 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 276.00 | 1 161 276.00 | | 1 161 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 939.00 | 130 939.00 | | 130 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
UX Autres créances clients | 793 462.00 | 793 462.00 | | 793 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 466.00 | 224 466.00 | | 224 466.00 |
VB T. V. A. | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VI Groupe et associés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
VP Divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 031.00 | 1 173 031.00 | | 1 173 031.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 860.00 | 1 489 860.00 | | 1 489 860.00 |