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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 457.00 | 58 001.00 | 1 456.00 | 59 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 684.00 | 135 877.00 | 46 807.00 | 182 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 729.00 | 193 878.00 | 161 852.00 | 355 729.00 |
BT Marchandises | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 874.00 | 229 427.00 | 625 447.00 | 854 874.00 |
BZ Autres créances | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CF Disponibilités | 1 937 741.00 | | 1 937 741.00 | 1 937 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 021.00 | 229 427.00 | 2 646 594.00 | 2 876 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 750.00 | 423 305.00 | 2 808 446.00 | 3 231 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 231.00 | 292 231.00 | | 292 231.00 |
DH Report à nouveau | 590 763.00 | 481 898.00 | | 590 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 920.00 | 108 865.00 | | 434 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 914.00 | 904 993.00 | | 1 339 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 808.00 | 29 283.00 | | 4 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 151.00 | 23 952.00 | | 53 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 471.00 | 1 203 845.00 | | 975 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 102.00 | 170 776.00 | | 435 102.00 |
EA Autres dettes | | 1 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 468 532.00 | 1 429 629.00 | | 1 468 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 446.00 | 2 334 623.00 | | 2 808 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 532.00 | 1 429 629.00 | | 1 468 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 529 769.00 | | 14 529 769.00 | 14 529 769.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 529 840.00 | | 14 529 840.00 | 14 529 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 762 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 907 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 143.00 | |
GE Autres charges | | | 151 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 148 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 750.00 | 62 556.00 | | 38 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 814.00 | 2 126.00 | | 11 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 814.00 | 2 126.00 | | 12 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 515.00 | 1 209.00 | | 10 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 236.00 | 1 209.00 | | 11 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | 917.00 | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 737.00 | 48 737.00 | | 180 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 775 534.00 | 11 293 215.00 | | 14 775 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 340 613.00 | 11 184 350.00 | | 14 340 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 920.00 | 108 865.00 | | 434 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 529.00 | 18 330.00 | | 51 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 399.00 | | 4 111.00 | 352 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 355 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 242 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 035.00 | | 3 887.00 | 239 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 467.00 | | 224.00 | 25 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 792.00 | 18 146.00 | 60.00 | 175 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 792.00 | 18 146.00 | 60.00 | 175 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 164.00 | 142 143.00 | 232 880.00 | 320 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 164.00 | 142 143.00 | 232 880.00 | 320 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 164.00 | 142 143.00 | 232 880.00 | 320 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 143.00 | 232 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 471.00 | 975 471.00 | | 975 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 999.00 | 131 999.00 | | 131 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
UX Autres créances clients | 612 827.00 | 612 827.00 | | 612 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 047.00 | 242 047.00 | | 242 047.00 |
VB T. V. A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 370.00 | 904 370.00 | | 904 370.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 532.00 | 1 468 532.00 | | 1 468 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |