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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 457.00 | 56 741.00 | 2 716.00 | 59 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 490.00 | 74 588.00 | 102 902.00 | 177 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 159.00 | 131 329.00 | 215 830.00 | 347 159.00 |
BT Marchandises | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 946.00 | 331 828.00 | 630 118.00 | 961 946.00 |
BZ Autres créances | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CF Disponibilités | 765 429.00 | | 765 429.00 | 765 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 193.00 | 331 828.00 | 1 504 365.00 | 1 836 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 352.00 | 463 157.00 | 1 720 195.00 | 2 183 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 231.00 | 292 231.00 | | 292 231.00 |
DH Report à nouveau | 212 846.00 | 169 562.00 | | 212 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 572.00 | 43 283.00 | | 127 572.00 |
DL TOTAL (I) | 654 648.00 | 527 076.00 | | 654 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 393.00 | 70 786.00 | | 75 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 992.00 | 27 192.00 | | 24 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 971.00 | 783 719.00 | | 757 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 190.00 | 170 424.00 | | 207 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 547.00 | 1 052 121.00 | | 1 065 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 195.00 | 1 579 198.00 | | 1 720 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 547.00 | 1 002 393.00 | | 1 065 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 997 066.00 | | 10 997 066.00 | 10 997 066.00 |
FG Production vendue services | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 997 431.00 | | 10 997 431.00 | 10 997 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 108 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 024 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 110.00 | |
GE Autres charges | | | 78 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 911 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 2 988.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 2 988.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 137.00 | 1 605.00 | | 9 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 137.00 | 1 605.00 | | 9 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 890.00 | 1 383.00 | | -8 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 978.00 | 22 429.00 | | 57 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 108 260.00 | 10 196 554.00 | | 11 108 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 980 688.00 | 10 153 271.00 | | 10 980 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 572.00 | 43 283.00 | | 127 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 034.00 | | 39 892.00 | 330 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 767.00 | 347 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 767.00 | 236 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 982.00 | | 39 733.00 | 219 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 155.00 | | 159.00 | 22 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 237.00 | 20 859.00 | 22 767.00 | 133 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 237.00 | 20 859.00 | 22 767.00 | 133 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 300.00 | 206 110.00 | 110 582.00 | 236 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 300.00 | 206 110.00 | 110 582.00 | 236 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 300.00 | 206 110.00 | 110 582.00 | 236 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 110.00 | 110 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 971.00 | 757 971.00 | | 757 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
UX Autres créances clients | 554 100.00 | | | 554 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 846.00 | | | 407 846.00 |
VB T. V. A. | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VI Groupe et associés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 679.00 | 988 365.00 | 22 314.00 | 1 010 679.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 547.00 | 1 065 547.00 | | 1 065 547.00 |