| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 786.00 | 32 960.00 | 1 825.00 | 34 786.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 855.00 | 124 487.00 | 20 368.00 | 144 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 567.00 | 164 149.00 | 114 418.00 | 278 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 455.00 | 321 596.00 | 183 859.00 | 505 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
BN En cours de production de biens | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
BT Marchandises | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 489.00 | | 728 489.00 | 728 489.00 |
BZ Autres créances | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 226 389.00 | | 226 389.00 | 226 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 744.00 | | 1 134 744.00 | 1 134 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 199.00 | 321 596.00 | 1 318 603.00 | 1 640 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 660 580.00 | 511 816.00 | | 660 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 592.00 | 148 764.00 | | 12 592.00 |
DL TOTAL (I) | 783 171.00 | 770 580.00 | | 783 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 685.00 | 52 002.00 | | 58 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 641.00 | 47 051.00 | | 47 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 472.00 | 121 259.00 | | 305 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 518.00 | 107 343.00 | | 119 518.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 432.00 | 346 306.00 | | 535 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 603.00 | 1 116 885.00 | | 1 318 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 432.00 | 308 879.00 | | 535 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 212.00 | | 61 619.00 | 456 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 376.00 | 505 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 376.00 | 447 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 273.00 | | 12 380.00 | 45 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 659.00 | | 49 239.00 | 410 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 533.00 | 41 053.00 | 10 991.00 | 291 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 902.00 | 11 059.00 | | 21 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 632.00 | 29 995.00 | 10 991.00 | 269 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 472.00 | 305 472.00 | | 305 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 728 489.00 | | | 728 489.00 |
VB T. V. A. | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
VI Groupe et associés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 709.00 | 828 709.00 | | 828 709.00 |
VW T.V.A. | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 432.00 | 535 432.00 | | 535 432.00 |