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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 786.00 | 34 282.00 | 504.00 | 34 786.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 547.00 | 127 126.00 | 25 421.00 | 152 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 571.00 | 182 041.00 | 98 530.00 | 280 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 807.00 | 343 448.00 | 178 359.00 | 521 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
BN En cours de production de biens | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
BT Marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 978.00 | | 469 978.00 | 469 978.00 |
BZ Autres créances | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 519 818.00 | | 519 818.00 | 519 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 009.00 | | 1 149 009.00 | 1 149 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 816.00 | 343 448.00 | 1 327 368.00 | 1 670 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 673 171.00 | 660 580.00 | | 673 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 321.00 | 12 592.00 | | 30 321.00 |
DL TOTAL (I) | 813 492.00 | 783 171.00 | | 813 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 484.00 | 58 685.00 | | 67 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 449.00 | 47 641.00 | | 60 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 594.00 | 305 472.00 | | 267 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 876.00 | 119 518.00 | | 117 876.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 4 116.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 876.00 | 535 432.00 | | 513 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 368.00 | 1 318 603.00 | | 1 327 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 876.00 | 535 432.00 | | 513 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 455.00 | | 24 134.00 | 505 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 777.00 | 521 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 777.00 | 463 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 522.00 | | 24 131.00 | 447 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 3.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 596.00 | 29 629.00 | 7 777.00 | 321 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 960.00 | 1 321.00 | | 32 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 636.00 | 28 307.00 | 7 777.00 | 288 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 469 978.00 | | | 469 978.00 |
VB T. V. A. | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VI Groupe et associés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 515.00 | 502 515.00 | | 502 515.00 |
VW T.V.A. | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 876.00 | 513 876.00 | | 513 876.00 |