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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 033.00 | 35 954.00 | 5 079.00 | 41 033.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 53 914.00 | 1 030.00 | 52 884.00 | 53 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 973.00 | 134 950.00 | 25 024.00 | 159 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 773.00 | 224 965.00 | 174 809.00 | 399 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 718.00 | 396 899.00 | 305 820.00 | 702 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
BN En cours de production de biens | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 581.00 | 28 647.00 | 696 934.00 | 725 581.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 402 156.00 | | 402 156.00 | 402 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 439.00 | 28 647.00 | 1 205 792.00 | 1 234 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 157.00 | 425 546.00 | 1 511 611.00 | 1 937 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 035.00 | 730 992.00 | | 750 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281.00 | 19 043.00 | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 862 317.00 | 860 035.00 | | 862 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 289.00 | 78 975.00 | | 121 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | 12 053.00 | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 095.00 | 268 396.00 | | 335 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 693.00 | 71 102.00 | | 141 693.00 |
EA Autres dettes | 36 626.00 | 1 084.00 | | 36 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 294.00 | 431 610.00 | | 649 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 611.00 | 1 291 645.00 | | 1 511 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 294.00 | 431 610.00 | | 649 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
FG Production vendue services | 2 292 708.00 | | 2 292 708.00 | 2 292 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 604.00 | | 2 299 604.00 | 2 299 604.00 |
FM Production stockée | | | 10 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 439.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 243.00 | 4 067.00 | | 20 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 2 500.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 2 500.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 245.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 245.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 2 255.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 4 071.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 431.00 | 1 982 050.00 | | 2 334 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 150.00 | 1 963 007.00 | | 2 332 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281.00 | 19 043.00 | | 2 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 562.00 | | 102 194.00 | 624 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 038.00 | 702 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 038.00 | 613 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 505.00 | | 102 194.00 | 535 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 343.00 | 40 594.00 | 24 038.00 | 380 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 399.00 | 3 554.00 | | 32 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 943.00 | 37 040.00 | 24 038.00 | 347 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 741.00 | 11 439.00 | 532.00 | 17 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 741.00 | 11 439.00 | 532.00 | 17 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 741.00 | 11 439.00 | 532.00 | 17 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 439.00 | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 095.00 | 335 095.00 | | 335 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 523.00 | 107 523.00 | | 107 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
UX Autres créances clients | 694 646.00 | 694 646.00 | | 694 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VB T. V. A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 714.00 | | | 84 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 062.00 | 780 062.00 | | 780 062.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 294.00 | 649 294.00 | | 649 294.00 |