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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 634.00 | 30 463.00 | 5 171.00 | 35 634.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 277.00 | 133 825.00 | 19 453.00 | 153 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 064.00 | 199 593.00 | 89 472.00 | 289 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 878.00 | 363 880.00 | 167 999.00 | 531 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
BN En cours de production de biens | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
BT Marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 437.00 | 17 741.00 | 544 696.00 | 562 437.00 |
BZ Autres créances | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 443 277.00 | | 443 277.00 | 443 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 362.00 | 17 741.00 | 1 134 621.00 | 1 152 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 241.00 | 381 621.00 | 1 302 620.00 | 1 684 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 492.00 | 673 171.00 | | 703 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 500.00 | 30 321.00 | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 840 992.00 | 813 492.00 | | 840 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 413.00 | 67 484.00 | | 46 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 037.00 | 60 449.00 | | 12 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 807.00 | 267 594.00 | | 318 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 183.00 | 117 876.00 | | 81 183.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 472.00 | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 628.00 | 513 876.00 | | 461 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 620.00 | 1 327 368.00 | | 1 302 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 628.00 | 513 876.00 | | 461 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
FG Production vendue services | 2 707 748.00 | | 2 707 748.00 | 2 707 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 143.00 | | 2 711 143.00 | 2 711 143.00 |
FM Production stockée | | | -1 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 741.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 883.00 | 6 612.00 | | 4 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 761.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 3 200.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 3 961.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -2 371.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 912.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 900.00 | 2 441 390.00 | | 2 714 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 400.00 | 2 411 069.00 | | 2 687 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 500.00 | 30 321.00 | | 27 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 806.00 | | 16 176.00 | 521 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 105.00 | 531 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 416.00 | 58 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 473 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 653.00 | | 5 264.00 | 57 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 876.00 | | 10 913.00 | 463 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 448.00 | 26 032.00 | 5 601.00 | 343 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 282.00 | 93.00 | 3 912.00 | 34 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 166.00 | 25 940.00 | 1 689.00 | 309 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 741.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 807.00 | 318 807.00 | | 318 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 544 696.00 | 544 696.00 | | 544 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VB T. V. A. | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 478.00 | 611 478.00 | | 611 478.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 628.00 | 461 628.00 | | 461 628.00 |