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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 179.00 | 40 045.00 | 5 133.00 | 45 179.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 53 914.00 | 2 449.00 | 51 465.00 | 53 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 875.00 | 139 442.00 | 21 433.00 | 160 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 073.00 | 258 076.00 | 142 998.00 | 401 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 531.00 | 440 012.00 | 268 519.00 | 708 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
BN En cours de production de biens | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
BT Marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 843.00 | 29 064.00 | 525 779.00 | 554 843.00 |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 405 501.00 | | 405 501.00 | 405 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 926.00 | 29 064.00 | 1 060 861.00 | 1 089 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 457.00 | 469 077.00 | 1 329 380.00 | 1 798 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 752 317.00 | 750 035.00 | | 752 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 378.00 | 2 281.00 | | 10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 872 695.00 | 862 317.00 | | 872 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 981.00 | 121 289.00 | | 87 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 520.00 | 14 592.00 | | 17 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 363.00 | 335 095.00 | | 234 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 795.00 | 141 693.00 | | 109 795.00 |
EA Autres dettes | 7 026.00 | 36 626.00 | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 685.00 | 649 294.00 | | 456 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 380.00 | 1 511 611.00 | | 1 329 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 685.00 | 649 294.00 | | 456 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 184.00 | | 9 196.00 | 702 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 708 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 615 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 900.00 | | 4 146.00 | 63 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 661.00 | | 5 050.00 | 613 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 899.00 | 45 926.00 | 2 812.00 | 396 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 954.00 | 4 092.00 | | 35 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 945.00 | 41 834.00 | 2 812.00 | 360 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 647.00 | 417.00 | | 28 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 647.00 | 417.00 | | 28 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 647.00 | 417.00 | | 28 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 363.00 | 234 363.00 | | 234 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
UX Autres créances clients | 523 408.00 | 523 408.00 | | 523 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
VI Groupe et associés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 907.00 | 591 907.00 | | 591 907.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 685.00 | 456 685.00 | | 456 685.00 |