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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 033.00 | 32 399.00 | 8 633.00 | 41 033.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 458.00 | 129 396.00 | 27 062.00 | 156 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 879.00 | 218 548.00 | 99 332.00 | 317 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 567.00 | 380 343.00 | 221 224.00 | 601 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
BN En cours de production de biens | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BT Marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 945.00 | 17 741.00 | 416 204.00 | 433 945.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 573 673.00 | | 573 673.00 | 573 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 162.00 | 17 741.00 | 1 070 421.00 | 1 088 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 729.00 | 398 084.00 | 1 291 645.00 | 1 689 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 730 992.00 | 703 492.00 | | 730 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 043.00 | 27 500.00 | | 19 043.00 |
DL TOTAL (I) | 860 035.00 | 840 992.00 | | 860 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 975.00 | 46 413.00 | | 78 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053.00 | 12 037.00 | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 396.00 | 318 807.00 | | 268 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 102.00 | 81 183.00 | | 71 102.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 3 188.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 610.00 | 461 628.00 | | 431 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 645.00 | 1 302 620.00 | | 1 291 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 610.00 | 461 628.00 | | 431 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 878.00 | | 81 187.00 | 531 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 499.00 | 601 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 499.00 | 535 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 501.00 | | 5 399.00 | 58 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 100.00 | | 73 903.00 | 473 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 1 885.00 | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 880.00 | 27 962.00 | 11 499.00 | 363 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463.00 | 1 937.00 | | 30 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 417.00 | 26 025.00 | 11 499.00 | 333 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 396.00 | 268 396.00 | | 268 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 416 204.00 | 416 204.00 | | 416 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VB T. V. A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 473.00 | 453 473.00 | | 453 473.00 |
VW T.V.A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 610.00 | 431 610.00 | | 431 610.00 |