| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 092.00 | 289 912.00 | 50 179.00 | 340 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 486.00 | 389 965.00 | 82 520.00 | 472 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 173.00 | 639.00 | 245 534.00 | 246 173.00 |
BZ Autres créances | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CF Disponibilités | 165 441.00 | | 165 441.00 | 165 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 743.00 | 639.00 | 585 104.00 | 585 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 229.00 | 390 604.00 | 667 624.00 | 1 058 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 764.00 | | | 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 913.00 | | | 190 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
DL TOTAL (I) | 379 237.00 | | | 379 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 248.00 | | | 104 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 550.00 | | | 175 550.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 387.00 | | | 288 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 624.00 | | | 667 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 956.00 | | | 284 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 486.00 | | | 472 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 828.00 | | | 428 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 909.00 | 18 056.00 | | 371 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 592.00 | 18 056.00 | | 360 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 248.00 | 104 248.00 | | 104 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 935.00 | 4 505.00 | 3 431.00 | 7 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 857.00 | 273 452.00 | 25 405.00 | 298 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 387.00 | 284 957.00 | 3 431.00 | 288 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
ST Autres comptes | 331 654.00 | | | 331 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
YT Sous‐traitance | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 730.00 | | | 314 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 318.00 | | | 202 318.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 128.00 | | | 404 128.00 |