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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 043.00 | 83 612.00 | 10 431.00 | 94 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 781.00 | 311 136.00 | 61 645.00 | 372 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 483.00 | 406 065.00 | 104 417.00 | 510 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BT Marchandises | 128 609.00 | | 128 609.00 | 128 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 336.00 | 972.00 | 314 364.00 | 315 336.00 |
BZ Autres créances | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CF Disponibilités | 223 580.00 | | 223 580.00 | 223 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 459.00 | 972.00 | 703 487.00 | 704 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 943.00 | 407 038.00 | 807 904.00 | 1 214 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 908.00 | | | 234 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
DL TOTAL (I) | 455 218.00 | | | 455 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 584.00 | | | 163 584.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 686.00 | | | 352 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 904.00 | | | 807 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 408.00 | | | 309 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 789.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 789.00 | 466 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 402.00 | | 53 212.00 | 454 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 633.00 | 21 222.00 | 40 789.00 | 425 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 315.00 | 21 222.00 | 40 789.00 | 414 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 770.00 | 138 770.00 | | 138 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 585.00 | 163 585.00 | | 163 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
UX Autres créances clients | 315 337.00 | 314 172.00 | 1 164.00 | 315 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 411.00 | 6 133.00 | 40 995.00 | 49 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 861.00 | 336 055.00 | 25 805.00 | 361 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 686.00 | 309 408.00 | 40 995.00 | 352 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |