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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 203.00 | 25 096.00 | 25 300.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 466.00 | 91 763.00 | 6 703.00 | 98 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 647.00 | 316 433.00 | 117 213.00 | 433 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 929.00 | 408 401.00 | 214 528.00 | 622 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 927.00 | | 221 927.00 | 221 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 301.00 | | 422 301.00 | 422 301.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 184 730.00 | | 184 730.00 | 184 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 687.00 | | 856 687.00 | 856 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 617.00 | 408 401.00 | 1 071 216.00 | 1 479 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 911.00 | | | 219 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 927.00 | | | 163 927.00 |
DL TOTAL (I) | 493 839.00 | | | 493 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 232.00 | | | 161 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 436.00 | | | 255 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 376.00 | | | 577 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 216.00 | | | 1 071 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 323.00 | | | 453 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 718.00 | | 150 194.00 | 499 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 983.00 | 622 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 317.00 | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 666.00 | 565 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 017.00 | | 25 300.00 | 19 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 060.00 | | 124 894.00 | 456 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 517.00 | 17 867.00 | 26 983.00 | 417 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 317.00 | 204.00 | 11 317.00 | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 200.00 | 17 663.00 | 15 666.00 | 406 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 437.00 | 255 437.00 | | 255 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
UX Autres créances clients | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 232.00 | 37 180.00 | 100 084.00 | 161 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 376.00 | 453 324.00 | 100 084.00 | 577 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |