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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 033.00 | 90 527.00 | 14 505.00 | 105 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 368.00 | 323 787.00 | 25 580.00 | 349 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 060.00 | 425 632.00 | 72 427.00 | 498 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BT Marchandises | 141 682.00 | | 141 682.00 | 141 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 717.00 | 972.00 | 307 745.00 | 308 717.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 244 562.00 | | 244 562.00 | 244 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 720.00 | 972.00 | 712 748.00 | 713 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 781.00 | 426 605.00 | 785 176.00 | 1 211 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 376.00 | | | 211 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 531.00 | | | 143 531.00 |
DL TOTAL (I) | 464 908.00 | | | 464 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 796.00 | | | 152 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 817.00 | | | 166 817.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 268.00 | | | 320 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 176.00 | | | 785 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 268.00 | | | 320 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 828.00 | | 25 575.00 | 428 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 431.00 | 18 201.00 | | 407 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 114.00 | 18 201.00 | | 396 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 796.00 | 152 796.00 | | 152 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
UX Autres créances clients | 308 718.00 | 307 553.00 | 1 164.00 | 308 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VP Divers | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 818.00 | 166 818.00 | | 166 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 805.00 | 323 999.00 | 25 805.00 | 349 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 268.00 | 320 268.00 | | 320 268.00 |