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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 043.00 | 87 686.00 | 6 356.00 | 94 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 016.00 | 318 513.00 | 43 503.00 | 362 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 718.00 | 417 517.00 | 82 201.00 | 499 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BT Marchandises | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 826.00 | | 277 826.00 | 277 826.00 |
BZ Autres créances | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CF Disponibilités | 291 679.00 | | 291 679.00 | 291 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 804.00 | | 745 804.00 | 745 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 523.00 | 417 517.00 | 828 006.00 | 1 245 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 218.00 | | | 225 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
DL TOTAL (I) | 449 911.00 | | | 449 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 265.00 | | | 179 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 387.00 | | | 154 387.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 094.00 | | | 378 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 006.00 | | | 828 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 477.00 | | | 347 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 484.00 | | | 510 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 765.00 | 499 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 765.00 | 456 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 825.00 | | | 466 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 066.00 | 22 216.00 | 10 765.00 | 406 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 749.00 | 22 216.00 | 10 765.00 | 394 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 266.00 | 179 266.00 | | 179 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 388.00 | 154 388.00 | | 154 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
UX Autres créances clients | 277 827.00 | 277 827.00 | | 277 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 278.00 | 12 662.00 | 30 616.00 | 43 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 486.00 | 290 845.00 | 24 641.00 | 315 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 094.00 | 347 478.00 | 30 616.00 | 378 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |