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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 092.00 | 307 378.00 | 32 713.00 | 340 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 486.00 | 407 431.00 | 65 054.00 | 472 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BT Marchandises | 168 216.00 | | 168 216.00 | 168 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 469.00 | 972.00 | 324 497.00 | 325 469.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 166 511.00 | | 166 511.00 | 166 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 200.00 | 972.00 | 686 228.00 | 687 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 686.00 | 408 404.00 | 751 282.00 | 1 159 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 237.00 | | | 191 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 139.00 | | | 120 139.00 |
DL TOTAL (I) | 421 376.00 | | | 421 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 845.00 | | | 167 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 975.00 | | | 157 975.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 905.00 | | | 329 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 282.00 | | | 751 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 905.00 | | | 329 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 486.00 | | | 472 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 828.00 | | | 428 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 966.00 | 17 466.00 | | 389 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 648.00 | 17 466.00 | | 378 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 846.00 | 167 846.00 | | 167 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
UX Autres créances clients | 325 470.00 | | | 325 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VP Divers | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 975.00 | 157 975.00 | | 157 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 444.00 | 338 639.00 | 25 805.00 | 364 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 906.00 | 329 906.00 | | 329 906.00 |