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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 205 492.00 | | 205 492.00 | 205 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 690.00 | 230 618.00 | 143 072.00 | 373 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 742.00 | 19 561.00 | 1 181.00 | 20 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 400.00 | 250 404.00 | 385 996.00 | 636 400.00 |
BT Marchandises | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BZ Autres créances | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CF Disponibilités | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 352.00 | | 137 352.00 | 137 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 752.00 | 250 404.00 | 523 348.00 | 773 752.00 |
CU Autres participations | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | | | 981.00 |
DG Autres réserves | 283 819.00 | | | 283 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
DL TOTAL (I) | 337 276.00 | | | 337 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
EA Autres dettes | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 072.00 | | | 186 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 348.00 | | | 523 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 072.00 | | | 186 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
FG Production vendue services | 272 931.00 | | 272 931.00 | 272 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 276.00 | | 329 276.00 | 329 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 571.00 | | | 372 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 096.00 | | | 324 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 634.00 | | 96 426.00 | 591 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 660.00 | 636 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 660.00 | 394 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 717.00 | | | 205 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 917.00 | | 90 175.00 | 355 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 6 251.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 636.00 | 73 338.00 | 29 570.00 | 206 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 57.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 468.00 | 73 281.00 | 29 570.00 | 206 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
VP Divers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 012.00 | 26 165.00 | 2 847.00 | 29 012.00 |
VW T.V.A. | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 072.00 | 186 072.00 | | 186 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
ST Autres comptes | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 375.00 | | | 76 375.00 |