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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 205 492.00 | | 205 492.00 | 205 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 048.00 | 256 736.00 | 148 312.00 | 405 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 783.00 | 23 590.00 | 22 193.00 | 45 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 799.00 | 280 551.00 | 412 248.00 | 692 799.00 |
BT Marchandises | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
CF Disponibilités | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 350.00 | | 132 350.00 | 132 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 149.00 | 280 551.00 | 544 598.00 | 825 149.00 |
CU Autres participations | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | | | 981.00 |
DG Autres réserves | 332 295.00 | | | 332 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
DL TOTAL (I) | 380 431.00 | | | 380 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
EA Autres dettes | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 598.00 | | | 544 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
FG Production vendue services | 301 643.00 | | 301 643.00 | 301 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 301.00 | | 368 301.00 | 368 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 835.00 | | | 403 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 680.00 | | | 360 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 400.00 | | 117 225.00 | 636 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 826.00 | 692 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 826.00 | 450 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 717.00 | | | 205 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 432.00 | | 117 225.00 | 394 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
VP Divers | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 140.00 | 42 293.00 | 2 847.00 | 45 140.00 |
VW T.V.A. | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 167.00 | 164 167.00 | | 164 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
ST Autres comptes | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 060.00 | | | 92 060.00 |