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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 205 492.00 | | 205 492.00 | 205 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 605.00 | 322 561.00 | 100 044.00 | 422 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 237.00 | 63 080.00 | 49 157.00 | 112 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 762.00 | 385 866.00 | 394 896.00 | 780 762.00 |
BT Marchandises | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
BZ Autres créances | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CF Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 261.00 | 385 866.00 | 496 395.00 | 882 261.00 |
CU Autres participations | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 390 379.00 | 398 480.00 | | 390 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 137.00 | 15 899.00 | | -78 137.00 |
DL TOTAL (I) | 316 642.00 | 418 779.00 | | 316 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 673.00 | 29 588.00 | | 85 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 896.00 | 35 141.00 | | 35 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 783.00 | 26 027.00 | | 31 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 390.00 | 16 859.00 | | 26 390.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 8 670.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 754.00 | 116 284.00 | | 179 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 395.00 | 535 063.00 | | 496 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 515.00 | 94 193.00 | | 84 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
FG Production vendue services | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 082.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 845.00 | 17 023.00 | | 4 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 096.00 | 9 728.00 | | 8 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | 10 346.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 864.00 | 20 073.00 | | 8 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 2 633.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 3 371.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 531.00 | 16 703.00 | | 8 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 424.00 | 356 482.00 | | 146 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 561.00 | 340 583.00 | | 224 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 137.00 | 15 899.00 | | -78 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 307.00 | | 45 646.00 | 779 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 192.00 | 780 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 192.00 | 534 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 717.00 | | | 205 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 387.00 | | 45 646.00 | 533 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 643.00 | 84 082.00 | 43 859.00 | 345 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 418.00 | 84 082.00 | 43 859.00 | 345 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 214.00 | 2 440.00 | 8 000.00 | 33 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VC Groupe et associés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 582.00 | 13 582.00 | 50 000.00 | 63 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 091.00 | 7 626.00 | 14 465.00 | 22 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 225.00 | 47 427.00 | 6 798.00 | 54 225.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 754.00 | 84 515.00 | 72 465.00 | 179 754.00 |