| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 205 492.00 | | 205 492.00 | 205 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 662.00 | 298 181.00 | 127 482.00 | 425 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 873.00 | 47 598.00 | 63 276.00 | 110 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 455.00 | 346 003.00 | 436 452.00 | 782 455.00 |
BT Marchandises | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BZ Autres créances | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
CF Disponibilités | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 066.00 | 346 003.00 | 535 063.00 | 881 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
CU Autres participations | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 398 480.00 | 390 491.00 | | 398 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 899.00 | 31 989.00 | | 15 899.00 |
DL TOTAL (I) | 418 779.00 | 426 880.00 | | 418 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 588.00 | 36 869.00 | | 29 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 141.00 | 36 963.00 | | 35 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 027.00 | 18 778.00 | | 26 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 859.00 | 12 245.00 | | 16 859.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | 19 267.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 284.00 | 124 123.00 | | 116 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 063.00 | 551 002.00 | | 535 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 193.00 | 94 586.00 | | 94 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
FG Production vendue services | 285 183.00 | | 285 183.00 | 285 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 376.00 | | 319 376.00 | 319 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 585.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 023.00 | 7 446.00 | | 17 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 728.00 | 20 609.00 | | 9 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 346.00 | 12 181.00 | | 10 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 073.00 | 32 791.00 | | 20 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 603.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | 119.00 | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 722.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 703.00 | 32 069.00 | | 16 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 5 620.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 482.00 | 386 813.00 | | 356 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 583.00 | 354 824.00 | | 340 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 899.00 | 31 989.00 | | 15 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 878.00 | | 78 638.00 | 735 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 209.00 | 779 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 209.00 | 533 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 717.00 | | | 205 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 959.00 | | 78 638.00 | 489 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 993.00 | 96 585.00 | 32 575.00 | 281 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 768.00 | 96 585.00 | 32 575.00 | 281 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VC Groupe et associés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 536.00 | 7 445.00 | 22 091.00 | 29 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 284.00 | 94 193.00 | 22 091.00 | 116 284.00 |