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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 205 492.00 | | 205 492.00 | 205 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 946.00 | 241 149.00 | 145 797.00 | 386 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 013.00 | 40 454.00 | 62 559.00 | 103 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 878.00 | 281 828.00 | 454 050.00 | 735 878.00 |
BT Marchandises | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BZ Autres créances | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
CF Disponibilités | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 830.00 | 281 828.00 | 551 002.00 | 832 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
CU Autres participations | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 981.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 390 491.00 | 351 450.00 | | 390 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 989.00 | 62 460.00 | | 31 989.00 |
DL TOTAL (I) | 426 880.00 | 418 891.00 | | 426 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 869.00 | 100.00 | | 36 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 778.00 | 24 425.00 | | 18 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 245.00 | 15 693.00 | | 12 245.00 |
EA Autres dettes | 19 267.00 | 81 414.00 | | 19 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 123.00 | 121 632.00 | | 124 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 002.00 | 540 523.00 | | 551 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 586.00 | 121 632.00 | | 94 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
FG Production vendue services | 294 709.00 | | 294 709.00 | 294 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 572.00 | | 346 572.00 | 346 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 471.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 181.00 | 33 182.00 | | 12 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 791.00 | 33 182.00 | | 32 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 138.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 24 329.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 24 467.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 069.00 | 8 715.00 | | 32 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 15 909.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 813.00 | 428 392.00 | | 386 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 824.00 | 365 932.00 | | 354 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 989.00 | 62 460.00 | | 31 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 419.00 | | 124 308.00 | 755 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 848.00 | 735 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 848.00 | 489 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 717.00 | | | 205 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 450.00 | | 120 356.00 | 513 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 251.00 | | 3 951.00 | 36 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 086.00 | 96 471.00 | 143 729.00 | 329 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 861.00 | 96 471.00 | 143 729.00 | 328 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VC Groupe et associés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 805.00 | 7 269.00 | 29 536.00 | 36 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 123.00 | 94 586.00 | 29 536.00 | 124 123.00 |