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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 205 492.00 | | 205 492.00 | 205 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 909.00 | 298 833.00 | 157 076.00 | 455 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 541.00 | 31 027.00 | 27 514.00 | 58 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 419.00 | 330 086.00 | 426 333.00 | 756 419.00 |
BT Marchandises | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CF Disponibilités | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 190.00 | | 114 190.00 | 114 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 609.00 | 330 086.00 | 540 523.00 | 870 609.00 |
CU Autres participations | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DG Autres réserves | 351 450.00 | 332 295.00 | | 351 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 460.00 | 43 155.00 | | 62 460.00 |
DL TOTAL (I) | 418 891.00 | 380 431.00 | | 418 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 123.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | 18 236.00 | | 24 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 693.00 | 54 535.00 | | 15 693.00 |
EA Autres dettes | 81 414.00 | 35 107.00 | | 81 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 632.00 | 164 167.00 | | 121 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 523.00 | 544 598.00 | | 540 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 632.00 | 164 167.00 | | 121 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
FG Production vendue services | 338 556.00 | | 338 556.00 | 338 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 202.00 | | 395 202.00 | 395 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 756.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 182.00 | 31 672.00 | | 33 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 182.00 | 32 778.00 | | 33 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 8 431.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 329.00 | 18 772.00 | | 24 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 467.00 | 27 203.00 | | 24 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 715.00 | 5 575.00 | | 8 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | 12 460.00 | | 15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 392.00 | 403 835.00 | | 428 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 932.00 | 360 680.00 | | 365 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 460.00 | 43 155.00 | | 62 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 799.00 | | 123 801.00 | 692 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 182.00 | 756 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 182.00 | 514 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 717.00 | | | 205 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 831.00 | | 123 801.00 | 450 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 551.00 | 85 387.00 | 35 853.00 | 280 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 326.00 | 85 387.00 | 35 853.00 | 280 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VC Groupe et associés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 540.00 | 26 693.00 | 2 847.00 | 29 540.00 |
VW T.V.A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 632.00 | 121 632.00 | | 121 632.00 |