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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 770.00 | 38 943.00 | 44 827.00 | 83 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 002.00 | 128 100.00 | 582 902.00 | 711 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 465.00 | 167 042.00 | 780 423.00 | 947 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BT Marchandises | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
CF Disponibilités | 1 235 822.00 | | 1 235 822.00 | 1 235 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 335.00 | | 1 347 335.00 | 1 347 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 800.00 | 167 042.00 | 2 127 758.00 | 2 294 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 180.00 | 1 440 180.00 | | 1 440 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 506.00 | 18 684.00 | | 20 506.00 |
DG Autres réserves | 319 134.00 | 284 522.00 | | 319 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 282.00 | 36 434.00 | | 118 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 921.00 | 1 857 640.00 | | 1 975 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 110.00 | 97 789.00 | | 63 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 502.00 | 78 787.00 | | 88 502.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 2 363.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 837.00 | 178 940.00 | | 151 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 758.00 | 2 036 579.00 | | 2 127 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 837.00 | 178 940.00 | | 151 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 621.00 | 1 471.00 | 969 092.00 | 967 621.00 |
FG Production vendue services | 1 340.00 | 323.00 | 1 663.00 | 1 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 961.00 | 1 795.00 | 970 756.00 | 968 961.00 |
FQ Autres produits | | | 168 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 084.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 314.00 | 9 426.00 | | 53 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 087.00 | 963 361.00 | | 1 141 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 805.00 | 926 928.00 | | 1 022 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 282.00 | 36 434.00 | | 118 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 465.00 | | | 947 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 771.00 | | | 794 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 958.00 | 77 084.00 | | 89 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 958.00 | 77 084.00 | | 89 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 274.00 | 65 344.00 | 42 931.00 | 108 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 837.00 | 151 837.00 | | 151 837.00 |