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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 940.00 | 45 161.00 | 41 779.00 | 86 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 032.00 | 199 066.00 | 512 965.00 | 712 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 666.00 | 244 227.00 | 707 439.00 | 951 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 908.00 | 2 298.00 | 28 609.00 | 30 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 662.00 | 4 712.00 | 1 950.00 | 6 662.00 |
BT Marchandises | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
BZ Autres créances | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
CF Disponibilités | 1 195 544.00 | | 1 195 544.00 | 1 195 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 433.00 | 7 010.00 | 1 388 423.00 | 1 395 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 099.00 | 251 237.00 | 2 095 862.00 | 2 347 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 180.00 | 1 440 180.00 | | 1 440 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 420.00 | 20 506.00 | | 26 420.00 |
DG Autres réserves | 431 501.00 | 319 134.00 | | 431 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428.00 | 118 282.00 | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 349.00 | 1 975 921.00 | | 1 979 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 897.00 | 63 110.00 | | 53 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 616.00 | 88 502.00 | | 62 616.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 512.00 | 151 837.00 | | 116 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 862.00 | 2 127 758.00 | | 2 095 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 512.00 | 151 837.00 | | 116 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 741.00 | 656.00 | 880 397.00 | 879 741.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | 142.00 | 486.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 086.00 | 797.00 | 880 884.00 | 880 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 740.00 | 53 314.00 | | -4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 739.00 | 1 141 087.00 | | 1 053 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 311.00 | 1 022 805.00 | | 1 050 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 428.00 | 118 282.00 | | 3 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 465.00 | | | 947 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 772.00 | | | 794 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 042.00 | 77 185.00 | | 167 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 042.00 | 77 185.00 | | 167 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
UX Autres créances clients | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
VP Divers | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 616.00 | 62 615.00 | | 62 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 798.00 | 147 867.00 | 42 931.00 | 190 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 512.00 | 116 512.00 | | 116 512.00 |