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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 757.00 | 63 385.00 | 26 373.00 | 89 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 886.00 | 413 505.00 | 306 382.00 | 719 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 957.00 | 476 889.00 | 487 068.00 | 963 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BT Marchandises | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
CF Disponibilités | 1 465 293.00 | | 1 465 293.00 | 1 465 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 199.00 | | 1 638 199.00 | 1 638 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 157.00 | 476 889.00 | 2 125 268.00 | 2 602 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 180.00 | 1 440 180.00 | | 1 440 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 118.00 | 26 591.00 | | 31 118.00 |
DG Autres réserves | 458 458.00 | 372 458.00 | | 458 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 992.00 | 90 527.00 | | 15 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 568.00 | 2 007 576.00 | | 2 023 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 533.00 | 64 522.00 | | 64 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 166.00 | 47 832.00 | | 37 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 699.00 | 112 354.00 | | 101 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 268.00 | 2 119 930.00 | | 2 125 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 699.00 | 112 354.00 | | 101 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 266.00 | 1 237.00 | 470 503.00 | 469 266.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 266.00 | 1 237.00 | 470 503.00 | 469 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 084.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 937.00 | 1 040 830.00 | | 719 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 945.00 | 950 303.00 | | 703 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 992.00 | 90 527.00 | | 15 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 805.00 | 78 084.00 | | 398 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 805.00 | 78 084.00 | | 398 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 548.00 | 107 997.00 | 44 551.00 | 152 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |