| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 766.00 | 56 876.00 | 31 890.00 | 88 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 886.00 | 341 929.00 | 377 957.00 | 719 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 967.00 | 398 805.00 | 564 161.00 | 962 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BT Marchandises | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CF Disponibilités | 1 429 064.00 | | 1 429 064.00 | 1 429 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 769.00 | | 1 555 769.00 | 1 555 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 735.00 | 398 805.00 | 2 119 930.00 | 2 518 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 180.00 | 1 440 180.00 | | 1 440 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
DG Autres réserves | 372 458.00 | 434 758.00 | | 372 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 527.00 | -62 300.00 | | 90 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 576.00 | 1 917 049.00 | | 2 007 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 522.00 | 97 674.00 | | 64 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 832.00 | 54 266.00 | | 47 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 354.00 | 151 940.00 | | 112 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 930.00 | 2 068 990.00 | | 2 119 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 354.00 | 151 940.00 | | 112 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 981.00 | 2 490.00 | 868 470.00 | 865 981.00 |
FG Production vendue services | 371.00 | 663.00 | 1 034.00 | 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 352.00 | 3 152.00 | 869 504.00 | 866 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 653.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 830.00 | 1 086 158.00 | | 1 040 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 303.00 | 1 148 458.00 | | 950 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 527.00 | -62 300.00 | | 90 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 569.00 | | 5 398.00 | 957 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 875.00 | | 3 778.00 | 804 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 931.00 | | 1 620.00 | 42 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 152.00 | 78 653.00 | | 320 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 152.00 | 78 653.00 | | 320 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 307.00 | 55 756.00 | 44 551.00 | 100 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |