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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 978.00 | 68 712.00 | 21 266.00 | 89 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 865.00 | 484 730.00 | 235 135.00 | 719 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 583.00 | 553 442.00 | 413 141.00 | 966 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BT Marchandises | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CF Disponibilités | 1 728 242.00 | | 1 728 242.00 | 1 728 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 189.00 | | 1 844 189.00 | 1 844 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 772.00 | 553 442.00 | 2 257 330.00 | 2 810 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 180.00 | 1 440 180.00 | | 1 440 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 917.00 | 31 118.00 | | 31 917.00 |
DG Autres réserves | 473 651.00 | 458 458.00 | | 473 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 637.00 | 15 992.00 | | 126 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 206.00 | 2 023 568.00 | | 2 150 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 712.00 | 64 533.00 | | 70 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 413.00 | 37 166.00 | | 36 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 125.00 | 101 699.00 | | 107 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 330.00 | 2 125 268.00 | | 2 257 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 125.00 | 101 699.00 | | 107 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 908.00 | | 824 908.00 | 824 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 908.00 | | 824 908.00 | 824 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 927.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 630.00 | 719 937.00 | | 1 037 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 993.00 | 703 945.00 | | 910 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 637.00 | 15 992.00 | | 126 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 957.00 | | 4 197.00 | 963 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571.00 | 966 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 809 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 643.00 | | 1 771.00 | 809 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 551.00 | | 2 426.00 | 44 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 890.00 | 78 124.00 | 1 571.00 | 476 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 890.00 | 78 124.00 | 1 571.00 | 476 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 311.00 | 32 334.00 | 46 977.00 | 79 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 126.00 | 107 125.00 | | 107 126.00 |