| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 766.00 | 49 790.00 | 38 976.00 | 88 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 108.00 | 270 362.00 | 445 747.00 | 716 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 569.00 | 320 152.00 | 637 417.00 | 957 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BT Marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BZ Autres créances | 56 169.00 | 1.00 | 56 169.00 | 56 169.00 |
CF Disponibilités | 1 276 326.00 | | 1 276 326.00 | 1 276 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 573.00 | | 1 431 573.00 | 1 431 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 142.00 | 320 152.00 | 2 068 990.00 | 2 389 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 180.00 | 1 440 180.00 | | 1 440 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 591.00 | 26 420.00 | | 26 591.00 |
DG Autres réserves | 434 758.00 | 431 501.00 | | 434 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 300.00 | 3 428.00 | | -62 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 049.00 | 1 979 349.00 | | 1 917 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 674.00 | 53 897.00 | | 97 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 266.00 | 62 616.00 | | 54 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 940.00 | 116 512.00 | | 151 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 990.00 | 2 095 862.00 | | 2 068 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 443.00 | 804.00 | 906 247.00 | 905 443.00 |
FG Production vendue services | 970.00 | 2 086.00 | 3 056.00 | 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 413.00 | 2 890.00 | 909 303.00 | 906 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 186.00 | 68.00 | | 59 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 186.00 | 68.00 | | 59 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 186.00 | -68.00 | | -59 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 158.00 | 1 053 739.00 | | 1 086 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 458.00 | 1 050 311.00 | | 1 148 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 300.00 | 3 428.00 | | -62 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 666.00 | | 7 963.00 | 951 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 957 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 804 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 972.00 | | 7 963.00 | 798 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 227.00 | 77 985.00 | 2 060.00 | 244 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 227.00 | 77 985.00 | 2 060.00 | 244 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VP Divers | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 273.00 | 77 342.00 | 42 931.00 | 120 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |