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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 453.00 | 42 923.00 | 13 530.00 | 56 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 837.00 | 168 691.00 | 191 145.00 | 359 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 916.00 | 213 201.00 | 229 715.00 | 442 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 478.00 | | 406 478.00 | 406 478.00 |
BZ Autres créances | 141 999.00 | | 141 999.00 | 141 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | 345.00 | 146.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 302.00 | 345.00 | 654 957.00 | 655 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 219.00 | 213 546.00 | 884 672.00 | 1 098 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
CU Autres participations | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DG Autres réserves | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 313.00 | | | -110 313.00 |
DL TOTAL (I) | 290 539.00 | | | 290 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 783.00 | | | 174 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 751.00 | | | 254 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 390.00 | | | 157 390.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 133.00 | | | 594 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 672.00 | | | 884 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 208.00 | | | 485 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 389.00 | | | 358 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 981.00 | | | 331 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 433.00 | 49 247.00 | 44 478.00 | 208 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | 329.00 | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 518.00 | 49 247.00 | 44 149.00 | 206 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 752.00 | 254 752.00 | | 254 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 696.00 | 39 971.00 | 108 725.00 | 148 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 272.00 | 489 197.00 | 88 075.00 | 577 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 934.00 | 485 209.00 | 108 725.00 | 593 934.00 |