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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 722.00 | 49 730.00 | 14 992.00 | 64 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 416.00 | 305 791.00 | 83 625.00 | 389 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 843.00 | 355 521.00 | 109 323.00 | 464 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 333.00 | 4 801.00 | 861 532.00 | 866 333.00 |
BZ Autres créances | 695 950.00 | | 695 950.00 | 695 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 878.00 | | 182 878.00 | 182 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 430.00 | 4 801.00 | 1 835 629.00 | 1 840 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 273.00 | 360 322.00 | 1 944 951.00 | 2 305 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 17 799.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 283 949.00 | 243 339.00 | | 283 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 190.00 | 147 811.00 | | 418 190.00 |
DL TOTAL (I) | 977 139.00 | 658 949.00 | | 977 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 933.00 | 365 355.00 | | 85 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 1 703.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 231.00 | 233 485.00 | | 624 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 336.00 | 175 172.00 | | 250 336.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 7 952.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 812.00 | 783 668.00 | | 967 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 951.00 | 1 442 616.00 | | 1 944 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 895.00 | 742 845.00 | | 901 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 228.00 | | 32 538.00 | 442 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 231.00 | 10 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 923.00 | 464 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 692.00 | 454 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 291.00 | | 32 538.00 | 428 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 800.00 | 30 413.00 | 6 692.00 | 331 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 800.00 | 30 413.00 | 6 692.00 | 331 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | 670.00 | | 4 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | 670.00 | 386.00 | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | 670.00 | 386.00 | 4 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 231.00 | 624 231.00 | | 624 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 860 714.00 | 860 714.00 | | 860 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VC Groupe et associés | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 616.00 | 18 699.00 | 65 917.00 | 84 616.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 563.00 | | | 329 563.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 400.00 | 562 400.00 | | 562 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 125.00 | 1 577 506.00 | 5 619.00 | 1 583 125.00 |
VW T.V.A. | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 812.00 | 901 895.00 | 65 917.00 | 967 812.00 |